Opciones de negociación diaria para obtener ingresos

No tiene que ser mucho tiempo. Todavía es un novato, pero seguramente más conocedor que cuando comenzó. Quieres que satisfaga tus necesidades. Entonces deben ser intercambiados. Usted elige un puesto para ser dueño. También depende de cuánto dinero tienes. Hay meses buenos, mejores y perdidos. Sí, limite la cantidad de estrategias, pero conviértala en más de una.

El dinero real es real, con emociones. Sin embargo, la clave del éxito no está en encontrar el método correcto. Todo el comercio de papel no es necesario. Eso podría ser un mes o dos. Eso debería marcar la diferencia en tu desempeño. ¿Debo limitar el número de estrategias que estoy tratando de aprender? Practica algunos y descarta aquellos que son incómodos. No en el juego de venta premium.

Recuerde que el comercio no es un flujo constante de dinero. A veces no puedes cumplir tu objetivo. No agregue un segundo hasta que crea que no está demasiado ocupado con el uno. No puede descubrir cuál se siente mejor a menos que lea sobre ellos y tenga una idea de cómo funciona el método. Enero de 2012 y mantenerse en esta meta durante al menos un año antes de elevar mis expectativas. Algunos meses ofrecerán una mayor oportunidad y otros ofrecerán menos. Esto no siempre es difícil de juzgar. Este objetivo no está escrito en piedra y se puede cambiar.

Pero no importa cuánto efectivo haya cobrado por adelantado. ¿Debería la negociación limitarse al comercio estrictamente en papel o existe una ventaja de negociar tamaños muy pequeños con dinero real? Las condiciones del mercado pueden haber cambiado. ¿Debo limitarme a la cantidad de intercambios que hago cada mes? Y lo mismo ocurre cuando pierdes. Puedes hacerlo tan bien en el banco. Ganar dinero no es una garantía de que seas hábil y no solo afortunado. SUGERENCIA: Use diferentes activos subyacentes para que pueda tener gráficos de riesgo separados para cada posición.

En mi opinión, el método es importante. Si amas la acción diaria, los cóndores de hierro no son tan buenos. ¿Es este un punto de partida realista? Independientemente de cómo administre el riesgo, ¿cómo puede la prima recaudada tener algo que ver con la decisión de salida? Los operadores ganadores no fuerzan los intercambios. Solo entonces puedes agregar la 2da y 3ra posición. No todos lo hacen como un comerciante. Tome en serio el comercio de papel.

A veces le gustarán los intercambios disponibles; en otros momentos, puede decidir sentarse al margen. Salga cuando el riesgo esté fuera de línea. Meses 11 y 12, usted es un comerciante más experimentado. ¿Cómo puede eso hacer una diferencia al decidir si vale la pena mantener o doblar la posición? Esto me da seis meses más para aprender y practicar. Tenga en cuenta esto: el primer mes, usted es un novato. La lógica te dice que no están relacionados.

Si lo hubieras preguntado, habría sugerido un objetivo más pequeño. No estamos negociando acciones. Por lo tanto, el tamaño de su cuenta es importante. Aprenda a sentirse cómodo haciendo los intercambios. No permitas que te decepcione. No todo por dinero real, y comienza con solo uno. Primero debes demostrarle al mundo que puedes ganar cualquier cosa.

El objetivo debe ser: ganar lo suficiente para cubrir las comisiones y otros gastos. Cuando obtenga más experiencia y confianza, vuelva a reconsiderar un método descartado anteriormente con su nueva perspectiva comercial. Salga cuando haya perdido su total máximo asignado, pero no base nada en la prima de entrada. Los griegos pueden parecer demasiado arriesgados. Use el mismo método para agregar un tercero. Si puede seguirlo cómodamente, luego agregue otro. Algunas personas estarían felices de cubrir los gastos el primer año.

NADA que ver con la cantidad de dinero que debería estar dispuesto a aceptar. Los boletos de lotería son líquidos. Significa que algo es extremadamente efectivo, también debe ser muy simple. Ahora puede ver aquí que estos son los rangos de volatilidad implícita, de 0 a 100, para cada uno de los valores de esta tabla. Esta es la razón por la que los casinos intentan devolverte a ellos. Tienes que estar del lado correcto de la volatilidad. Las opciones de abril, que están a unos 22 días de distancia, puede ver exactamente cuál es la probabilidad de que todos y cada uno de los precios de ejercicio estén en el vencimiento.

Cuando lo mires, si este es el mercado ahora, si este es el período en el que realizaste una operación en Apple, podrías haber vendido una opción de compra aquí en 124 y luego vendiste una opción de venta aquí en 110 o cualquier combinación de estrategias que incluían vender esa llamada y esa poner. A medida que el mercado se comercializa, continuamos ajustando nuestros precios de ejercicio y seguimos el mercado donde quiera que vaya en el tiempo. ¿Ves ahora por qué la mayoría de los comerciantes pierden dinero, incluso si obtienen la dirección correcta? En este caso, puede ver que el deslizamiento, incluso para las opciones de dinero, es bastante amplio. Con un rango de 70 IV, quieres intercambiar estrangulamientos y monturas y mariposas de hierro. Tienes que ser capaz de colocar suficientes intercambios para que con el tiempo los números funcionen a tu favor. La acción ahora se cotiza a 56. ETFs por liquidez.

Puede usarlo en sus gráficos, y puede rastrear un gráfico de volatilidad implícita, y puede ver dónde están los picos en la volatilidad implícita. Stock altamente líquido, opciones altamente líquidas. El próximo miércoles entras, haz otro intercambio. Las cinco cosas que creo que debes hacer para tener éxito en el espacio de negociación de opciones. Así es como podemos determinar qué tipos de operaciones de alta probabilidad queremos realizar. La clave aquí con el apilamiento o escalonamiento es que lo lleva a un patrón consistente de opciones de venta en porciones pequeñas versus una posición grande cada mes. Volvimos todo el camino hasta 1990 y seguimos el movimiento diario de Dow Jones, y era casi exactamente una distribución normal desde 1990.

Se necesitan todos ellos para ganar a largo plazo en este juego. Todavía puede moverse y ser flexible con el mercado, dependiendo de dónde esté el mercado cada mes. Ahora tenemos que enfocarnos en el método correcto. Podemos tomar esta acción. Al igual que sus primeros tres intercambios podrían ser todos los beneficios o sus primeros tres intercambios podrían ser todos perdedores. Si usted cree que la volatilidad implícita es nuestra ventaja en el trading, también debe creer que debería tener opciones cuando la volatilidad implícita es alta y, si alguna vez compra opciones, debería comprarlas cuando la volatilidad implícita sea baja. Felicidades por completar la primera pista.

Puede ver que el volumen y la categoría de interés abierto para las llamadas y el lado de poner aquí son una locura. Creamos este software de lista de observación en nuestra plataforma. Tenemos todos estos filtros aquí que lo ayudan a escanear y filtrar la alta volatilidad implícita y clasificar por alto rango implícito de volatilidad. Recuerde, nuestras opciones de negociación de vanguardia es la capacidad de vender consistentemente configuraciones de alta volatilidad implícita que ya hemos demostrado que son históricamente caras y nos da el margen de error más amplio posible al tiempo que se puede ganar dinero. El martes haces un intercambio y luego el miércoles realizas otro intercambio, luego el próximo martes haces otro y luego el próximo miércoles haces otro, etc. Recuerde, los mercados se mueven en un patrón de distribución más o menos normal. Mira cuántas personas están negociando.

Tienes que invertir en algo que tiene una alta probabilidad de éxito. Actualizamos esta lista de forma continua para asegurarnos de que estas opciones y acciones tengan mucha liquidez y spreads de oferta bastante ajustados. A medida que la volatilidad disminuye, todos los precios bajan. Como una bonificación especial, también hemos agregado los rangos esperados de un día, una semana y un mes. A medida que los contratos de volatilidad, todos los precios de las opciones bajan. Todos los círculos rojos aquí, estos son picos en la volatilidad implícita. Si solo lo hiciste una o dos veces, diablos, incluso diez veces al año, ¿con qué frecuencia vas a ganar? Puedes elegir cualquiera de estas cosas, y arrojas una, y se desmorona por completo.

El campo está abierto. UNG, no tan alto. La siguiente parte de esto es elegir el método correcto. Mi objetivo en este video es reunir todo lo que aprendimos en la pista 1 y sentar las bases para ahora salir y hacer más tutoriales en la pista dos sobre cómo podemos encontrar intercambios, hacer pedidos, cosas así. ¿Cómo sabes cuando el mercado es alto o bajo? Puede hacer esto en la mayoría de las plataformas de agentes. Puedes ver incluso muy lejos del dinero, alrededor de 201. Al igual que el lanzamiento de moneda.

Puede ver que estos son los diferentes rangos de volatilidad implícita. Podemos mostrarte aquí en un segundo. ¿Cómo se sabe si algo tiene una alta volatilidad implícita? Entonces pierdes ese deslizamiento dos veces. La consistencia en el tiempo es solo un juego de números. Saben que cuantas más veces vengas, cuantas más jugadas tengas en blackjack o ruleta o en cualquier caso, mejores y mejores serán sus posibilidades de éxito. Siempre que se dé cuenta de que esta idea de apilar o subir escaleras puede ser la clave para entrar lentamente en posiciones.

ETF con una gran liquidez porque el deslizamiento puede robarle sus ganancias potenciales. Puede decir que primero quiero ver las acciones de volatilidad implícita más altas o las acciones de volatilidad implícita más bajas. También puede tomar el enfoque, si quiere ser un poco más consistente, en lugar de hacer cinco intercambios cada mes en que ingresa y hacer diez intercambios cada mes. Con un rango IV de 46, desea intercambiar extensiones de débito y calendarios y diagonales. Ahora mismo quiero demostrar este punto aquí con un ejemplo rápido en EWW. Entonces aquí están. Nike no es necesariamente un subrayado muy líquido.

Puedes ver aquí con un rango de IV 61; Quieres comerciar con diferenciales de crédito, mariposas y cóndores de hierro. ETFs, acciones, todo, para que pueda concentrarse solo en aquellos que funcionan para usted. Intentamos ganar dinero comprando opciones y esperando que aumente la volatilidad implícita. Esta es la razón por la cual el tamaño del comercio y las altas probabilidades son tan importantes para las cuentas más pequeñas. Deben tener una alta probabilidad de éxito en acciones y opciones de líquidos utilizando el método correcto, y usted debe hacerlo durante mucho tiempo. Usted elige la frecuencia con la que desea tener éxito. Si estuviéramos vendiendo este margen, eso sería una pérdida de dinero en este caso porque vendimos el margen de crédito y IV subió.

Recuerde que vendimos el 59.Esto es algo así como el precio abierto y disponible de la seguridad en este momento. Esto se reduce al número de apariciones, la cantidad de veces que intercambias. Esto sería como boletos de lotería. SPY es uno de los ETF y opciones más intercambiados que existen. Mostramos en uno de los videos anteriores aquí en la pista uno. Puede elegir su probabilidad de éxito, independientemente del éxito que desee tener en los intercambios que realice. Opción Alpha dentro de nuestra lista de observación.

¿Con qué frecuencia van a funcionar diez intercambios a su favor? Juegan su juego a pequeña escala. Tienes que aprender un poco. El plan de juego debe incluir estas cinco cosas. Veces el multiplicador de 100 contratos. Eso significa que si vamos a ser un comprador de opciones, nunca querríamos comprar opciones cuando la volatilidad implícita es alta porque si la volatilidad implícita cae, perderemos valor en los contratos que compramos solo por la caída de la volatilidad implícita. Usted multiplica ese centavo por 100, que es el multiplicador del contrato. Obviamente, la siguiente parte de eso es una gran probabilidad de éxito.

Recuerde, cada contrato de opción controla 100 acciones. Por otro lado, lo que preferimos aquí en Option Alpha son los intercambios incrementales más pequeños a lo largo del mes y el año. Por último, para llevar a casa el ejemplo, aún más, podría cambiar posiciones pequeñas con una alta probabilidad de éxito en acciones líquidas y opciones utilizando el método correcto, pero si solo lo hizo una vez, ¿con qué frecuencia va a ganar? Desea utilizar estrategias como diferenciales de crédito, cóndores de hierro, estrangulamientos, straddles, etc. Tiempos un contrato si acaba de entrar en un contrato. Queremos que las acciones vayan desde 59. Nike se contrae en ese momento. Por ejemplo, si quisiéramos vender seis cóndores de hierro en Apple, en lugar de ingresar los seis hoy, quizás dividir su pedido en tres hoy y tres la próxima semana. Esos son números conocidos.

Solo para terminar aquí, en cuanto a generar ingresos consistentes con la negociación. Tienes que jugar ese juego de volatilidad. Debe estar del lado correcto de la volatilidad. Todos esos números se completan en una plataforma de intermediario donde puede ver cuál es la probabilidad de que todas y cada una de las huelgas estén en el dinero al vencimiento. Aquí en Option Alpha, lo que enseñamos es usar percentil IV o rango IV. Esta es la razón por la que los casinos tienen límites de mesa porque quieren que la gente juegue más, así tienen más giros, más tiradas, más oportunidades de ganar dinero. Esto es lo que la mayoría de la gente extraña en este espacio, en mi opinión. Tienes que esforzarte un poco y trabajar en ello, pero es un proceso muy simple cuando hablamos de él en el alto nivel. Abajo por debajo del mercado, también sabemos que si la acción se cotiza a 203.

Conocemos estos números. Este es solo el valor actual de ese spread. Hay muchas formas de hacer esto, pero el concepto es muy similar. El buffet está abierto. De nuevo, estos números son conocidos. Hola Kirk, la acción fue en la dirección que yo quería. Tomas uno de estos bloques de construcción, y todo se desmorona. Ahora la acción va en contra de nosotros.

Más importante aún, estás reaccionando al mercado mucho más rápido. Lo que quieras hacer. Puede negociar en algo que tiene una alta probabilidad de éxito en acciones y opciones de liquidez utilizando el método correcto tantas veces como sea posible, pero el tamaño de su posición es demasiado grande, y una mala operación que viene borra toda su cartera. Entonces hacen cuatro intercambios al año o cinco intercambios al año. Aún perdiste dinero porque la volatilidad implícita sigue siendo un factor más importante que el precio de las acciones. Apple, otro gran ejemplo. Puedes hacerlo tantas veces como quieras.

Continúa siguiendo dos y tres. Recuerde que las acciones en este momento se cotizan a 25. Entonces, realmente la dirección no tiene sentido en comparación con hacer intercambios de alta probabilidad y estar en el lado derecho de la volatilidad. Ahora puede entrar aquí, y puede decir que solo quiero ver los ETF. ¿Ganarás suficiente dinero para dejar tu trabajo y navegar en un crucero o un yate o lo que sea? Habla de comenzar en el hoyo. En este video, quiero pasar, afortunadamente, por todo el proceso y sentar las bases de cómo puede generar opciones consistentes de comercio de ingresos. Ahora puede escanear y filtrar entre ETF o intercambios de ganancias. Nike está en el medio del camino.

Estos son los períodos de tiempo en los que desea vender opciones, donde desea ser un vendedor neto de opciones. Pero, ¿y otras acciones? Esto se llama apilamiento o comercio escalonado. Significa que tienes que negociar pequeñas posiciones. Se dan cuenta, y reconocen que su éxito está directamente relacionado con la cantidad de veces que las personas juegan su juego. Funciona de la misma manera en la dirección opuesta con puts. Miércoles y entren e intenten hacer un intercambio. Puede elegir qué probabilidad de éxito desea tener.

Solo para establecer las bases aquí. Hasta la próxima, feliz intercambio. ETF según cómo los eliminemos. Cuanto más puedan lograr que juegue, mayor es la probabilidad de que gane. Esta es la parte importante aquí sobre la elección de acciones y opciones subyacentes líquidas. En este caso, ese movimiento de volatilidad implícita causó que el valor de esta opción aumentara a pesar de que el stock fue en la dirección que queríamos. El siguiente, realizas otro intercambio, etc. Cayó, y ahora tenemos un beneficio en este comercio.

La acción nunca se movió de 56. Opción Alpha, por favor comparte esto en línea. Las ganancias que podemos generar, solo intercambiando un spread cada vez, cubren el deslizamiento y las comisiones cada año. El trading de opciones tiene sus partes complicadas. Obtienes un horario constante. SPY, en el momento en que agarré esta tabla, estaba cotizando a 203. El comercio minorista es un lugar arriesgado para estar en esta economía, así que si vendo pone desnudas contra minoristas, es mejor que sea una acción sólida. Él es presidente de PDL Broker, Inc. En cambio, se transformó en un gran vehículo comercial y en una acción perfecta para vender puts desnudas en contra.

Luego me di cuenta de que una jugada más eficiente consistía en vender acciones de venta al descubierto contra acciones que tenía o consideraba infravaloradas, acciones que estaba considerando comprar o acciones que eran buenos vehículos comerciales. DTV tiene una deuda mucho mayor de lo que solía, su tasa de crecimiento se ha desacelerado, pero aún genera un enorme flujo de efectivo. Acciones de DTV para febrero. Originalmente, mi método se centró en la venta de llamadas cubiertas contra una parte de algunos puestos principales. Nota: BBBY reporta ganancias el miércoles, por lo que el potencial de volatilidad en el stock es extremadamente alto. Al momento de escribir esto, Lawrence Meyers tenía opciones en todos los valores antes mencionados. Al igual que DirecTV, las acciones de BBBY no han tenido un desempeño explosivo, pero tienen el tipo de volatilidad que lo convierte en un buen vehículo de negociación y opciones. El precio de una opción siempre incluye una prima de tiempo, que se calcula por la cantidad de tiempo hasta el vencimiento, la proximidad al precio de ejercicio y la volatilidad de las acciones subyacentes.

Los inversores pueden generar ingresos a través de un proceso de venta de acciones destinadas a la compra. En cada transacción de opción, la cantidad pagada por el comprador al vendedor se conoce como la prima, que es la fuente de ingresos para los escritores de opciones. En los ejemplos que usan acciones XYZ, ambas opciones están fuera del dinero y se componen solo de prima de tiempo. Si la opción caduca con el dinero, el que llama puede vender otra opción contra las acciones para generar ingresos adicionales. Además de generar ingresos, escribir acciones para comprar acciones disminuye la base del costo de la compra. Los accionistas pueden generar ingresos de forma regular mediante la realización de llamadas contra acciones almacenadas en sus carteras. Un contrato de opción cubre 100 acciones de una acción subyacente e incluye un precio de ejercicio y un mes de vencimiento. A continuación, se examinan tres formas de generar ingresos de manera regular utilizando estrategias de escritura de venta y compra.

Las opciones con las primas de tiempo más altas son aquellas con precios de ejercicio más cercanos al precio de la acción. Si la opción está en el dinero antes del vencimiento, el comprador de la llamada puede optar por retirar las acciones subyacentes en cualquier momento. En estos contratos, el comprador de la opción de venta tiene el derecho pero no la obligación de vender las acciones subyacentes al precio de ejercicio antes del vencimiento. Este proceso es similar al uso de órdenes de límite para comprar acciones, con una diferencia clave. Si el comprador del contrato elige vender las acciones subyacentes, el escritor de la opción está obligado a comprarlas. El vendedor de una opción de compra, también denominado escritor, está obligado a vender las acciones de la acción subyacente al precio de ejercicio si un comprador decide ejercer la opción de comprar la acción. Para que una compra se ejecute utilizando un método put, la opción debe caducar en el dinero o el comprador debe elegir asignar acciones al vendedor para su compra antes de su vencimiento.

Las primas de tiempo disminuyen cuanto más lejos está el precio de la acción del precio de ejercicio. Los inversores que buscan generar ingresos de las carteras de valores de forma periódica pueden emplear estrategias de escritura de opciones utilizando puts y calls para comprar y vender acciones. Las primas en opciones en el dinero también incluyen un valor intrínseco. Las estrategias de llamadas cubiertas generan ingresos y pueden aumentar las ganancias netas de ventas. El comprador de una opción de compra tiene el derecho, pero no la obligación, de comprar las acciones subyacentes al precio de ejercicio antes de que expire el contrato. Este es de lejos el resultado más consistente que he logrado en el comercio, y me ha ayudado a tener un año mucho mejor que el que tuve en el pasado reciente. Te ayuda a convertirte en un veterano de comercio candente cuando termines el curso. Si quieres convertirte finalmente en el maestro en lugar del esclavo, puedo mostrarte cómo.

¿Qué sucede cuando el mercado hace un movimiento significativo? Ayudarlo a aprender no solo exactamente qué hacer, sino también comprender exactamente por qué lo está haciendo. La historia no es amable con los que siguen el paquete. No dos meses son iguales. ¡Spreads de crédito o cóndores de hierro! Debes hacer algo diferente. Descargo de responsabilidad: no se hace ninguna declaración de que una cuenta tenga o pueda obtener ganancias o pérdidas similares a las que se muestran.

¡No se requiere viajar! Demostrarle que no comenzará solo con la esperanza de que gane dinero. Obtenga una educación de comercio de opciones desde casa. El problema con el comercio de opciones tradicionales. Por qué la probabilidad puede ser engañosa. Puede ver los primeros cinco videos del curso de forma gratuita en este momento. Cómo no es difícil seguir las reglas del sistema que son pocas en número. Al adherirse a las reglas, puede mejorar significativamente sus probabilidades de crear y mantener un flujo constante de ingresos.

Tome de donde estamos comerciando, actualmente 2091. Comience con las cadenas semanales y vea cuánto premio puede obtener por un margen de 25 puntos. Hay bastantes decisiones que tomar antes de poner en riesgo el comercio direccional. La mayoría de los comerciantes conocen el método básico para comprar una llamada si crees que una acción está subiendo, o comprar una opción si crees que una acción está bajando. Sus entradas están estructuradas de la misma manera cada vez. Esto se conoce como comercio direccional. Se basa en conocer detalles acerca de las acciones, como cuándo saldrán las ganancias o si la empresa hará una presentación. Divulgación completa: Tengo una variedad de diferenciales de crédito SPX actualmente abiertos.

En una serie de artículos, compartiré con usted algunos de los métodos que uso para generar devoluciones mensuales para mis clientes. Debe tener en cuenta la volatilidad de las acciones y la volatilidad general del mercado para que el precio de la opción suba o baje. Puede la semana 1, la semana 2 de mayo, cierre la semana 1 de mayo y colóquela en la semana 3 de mayo, etc. Aproveche este método cuando los principales movimientos del mercado suceden al alza o a la baja. Esté atento cuando comience; puede que tenga que comenzar con un mes de mayo para capturar la prima. Esto significa que deberíamos estar favoreciendo los diferenciales de call bear sobre los spreads put de Bull, ya que las primas serán más altas para las llamadas. Busque los altibajos y donde se negocia actualmente.

Para un spread de llamadas bear, asegúrese de no vender en un área de brecha. Intenta vender alta volatilidad. Al inicio de la operación, debe estar en lo cierto sobre la dirección de las acciones en un período de tiempo específico y qué precio alcanzará. Si el mercado tiene una desventaja seria, pondré el método en un tamaño más grande. El mayor riesgo sería un evento de cisne negro en el que el mercado aumenta o disminuye varios cientos de puntos durante la noche cuando no podemos responder. Estocástico para ver si nos estamos preparando para un cambio de tendencia. Mi vehículo favorito, con el mayor porcentaje de intercambios exitosos, proviene de SPX Credit Ladder. Su estructura comercial está significativamente fuera del dinero, por lo que hay una baja exposición direccional.

Planea cerrar el spread por un centavo. Puedes vender tanto spreads de putter como call spread, y eso es un cóndor. Mira las cadenas de opciones. No tiene que preocuparse por los riesgos de ganancias, se centra en el mismo activo una y otra vez. Tu enfoque no está en estar bien o mal, sino en manejar el riesgo. Cuantas más decisiones tenga que tomar, mayores serán las posibilidades de que cometa un error, por lo que mientras más decisiones pueda sacar de la ecuación, mayores serán las probabilidades de una operación rentable. En este video descubrimos la dura verdad sobre el riesgo de negociación de opciones. Si el trading de opciones se basa en probabilidades, ¿cómo rompemos el ciclo del juego de suma cero y realmente empezamos a generar ingresos consistentes?